合法的配资公司网站 2月12日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0375

证券之星消息，2月12日，平安合韵定开债最新单位净值为1.0375元，累计净值为1.2475元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.28%，近6个月上涨2.16%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合韵定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.06%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为苏宁、张文平，基金经理苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.76%。基金经理张文平于2024年10月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.58%。

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